手机

密码

 注册 忘记密码？
​今赫资产管理中心
首页 >> 产品净值 >> 今赫基业3号
今赫基业3号

今赫基业3号

2025-6-24最新净值1.0020

1.00
1.00
  

2025-6-24最新净值1.0020

                         净值日期                                  单位净值                                  累计净值
                         205-06-24                                   1.0020                                     1.0020
                         205-06-23                                   0.9997                                     0.9997
                         205-06-20                                   0.9988                                     0.9988
                         205-06-19                                   1.0010                                     1.0010
                         205-06-18                                   1.0011                                     1.0011
                         205-06-17                                   0.9999                                     0.9999
                         205-06-16                                   1.0017                                     1.0017
                         205-06-13                                   0.9997                                     0.9997
                         205-06-12                                   0.9997                                     0.9997
                         205-06-11                                   0.9993                                     0.9993
                         205-06-10                                   0.9982                                     0.9982
                         205-06-09                                   0.9994                                     0.9994
                         205-06-06                                   0.9994                                     0.9994
                         205-06-05                                   0.9994                                     0.9994
                         205-06-04                                   0.9994                                     0.9994
                         205-06-03                                   0.9994                                     0.9994
                         205-05-31                                   0.9995                                         0.9995
                         205-05-30                                   0.9995                                     0.9995
                         205-05-29                                   0.9995                                     0.9995
                         205-05-28                                   0.9995                                     0.9995
                         205-05-27                                   0.9995                                     0.9995
                         205-05-26                                   0.9995                                     0.9995
                         205-05-23                                   0.9996                                     0.9996
                         205-05-22                                   0.9996                                     0.9996
                         205-05-21                                   0.9996                                     0.9996
                         205-05-20                                   0.9996                                     0.9996
                         205-05-19                                   0.9996                                               0.9996
                         205-05-16                                   0.9996                                     0.9996
                         205-05-15                                   0.9996                                     0.9996
                         205-05-14                                   0.9996                                     0.9996
                         205-05-13                                   0.9996                                     0.9996
                         205-05-12                                   0.9997                                     0.9997
                         205-05-09                                   0.9997                                     0.9997
                         205-05-08                                   0.9997                                     0.9997
                         205-05-07                                   0.9998                                     0.9998
                         205-05-06                                   0.9998                                     0.9998
                         205-04-30                                   0.9999                                                 0.9999
                         205-04-29                                   0.9999                                     0.9999
                         205-04-28                                   0.9999                                     0.9999
                         205-04-25                                   1.0000                                     1.0000
                         205-04-24                                   1.0000                                     1.0000
                         205-04-23                                   1.0000                                     1.0000
                         205-04-22                                   1.0000                                     1.0000
                         205-04-21                                   1.0000                                     1.0000
                         205-04-18                                   1.0000                                     1.0000
                         205-04-17                                   1.0000                                     1.0000


上一个： 无
下一个： 无